117.14.1-321 - Histórico de revisão

Jboss em 11h31min de 15 de setembro de 2016

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Jboss: Criou página com '
Fluxo de Caixa Específico {|style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid ...'

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Criou página com ' Fluxo de Caixa Específico {|style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid ...'

Página nova

Fluxo de Caixa Específico
{|style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
!style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
|style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como acessar a tela de Fluxo de Caixa Específico.]]''' 
 '''[[#2|Como utilizar a tela de Fluxo de Caixa Específico ]]''' 
 '''[[#3|Aba “Receita / Custo”]]''' 
 '''[[#4|Aba “Despesa Fixa / Variável”]]''' 
 '''[[#5|Aba “Valores Totais”]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 

'''Como acessar a tela de Fluxo de Caixa Específico''' 
    Para acessar a tela de “Fluxo de Caixa” clique em: “Menu Superior” > “CRM” (1)> “Fluxo de Caixa” (2). 

 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.01.png|750px|link=|alt=|]] 
 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.02.png|450px|link=|alt=|]] 

 Permissão do grupo GERENCIA – E-menu
 Permissão do grupo RELAT. FINANCEIRO – Fluxo de Caixa Especifico 

 '''Como utilizar a tela de Fluxo de Caixa Específico''' 
    Na tela de Fluxo de Caixa Específico é possível visualizar a relação de valores a pagar e receber de um determinado período, gerandouma previsão dos meses futuros e permitindo identificar se terminará esses meses com lucro ou prejuízo.
    A tela é dividida 3 abas: “Receita / Custo”, “Despesa Fixa / Variável” e “Valores Totais” (1). Para saber mais sobre essas abas, consulte os seguintes tópicos: 
    • [[#3|Como utilizar a aba “Receita / Custos”]];
    • [[#4|Como utilizar a aba “Despesa Fixa / Variável”]];
    • [[#5|Como utilizar a aba “Valores Totais”]]; 
    Para carregar a tela com as informações, informe o período desejado (2) e clique em “Atualizar” (3).
    Todos os dados listados nessa tela podem ser exportados para um relatório em Excel. Para isso, utilize o botão “Salvar / Exportar para Excel” (4). 
 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.03.png|750px|link=|alt=|]] 
    Caso queira realizar uma busca (pelo nome de um Fornecedor / Cliente ou pelo número de uma Nota), utilize o botão “Busca” (1).
    O termo digitado na barra de busca (2) será procurado entre os dados listados na tela. 
 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.04.png|750px|link=|alt=|]] 
    Por padrão, serão considerados na tela somente os bancos “normais”.Para considerar os demais bancos (bancos de Desconto, InterCompany ou Cartão de Crédito), desmarque o campo “Somente Bancos (tipoBanco2 = 0)” (1).
    Também, por padrão, a tela considerará os totais a receber de acordo com o “D+”. 
 '''Nota:''' “D+” refere-se ao total de dias necessários para que o valor de um boleto pago pelo cliente entre na conta bancária da empresa. Exemplo: Existe um boleto para vencer no dia 10/05/2016, porem sabemos que o banco em questão retém o valor pago pelo cliente por 5 dias antes de depositá-lo na conta da empresa. Sendo assim, a estimativa é que o valor desse boleto entre na conta bancária no dia 15/05/2016. 
    Para desconsiderar o “D+”, desmarque o campo “Considerar D+” (2).Com isso, serão exibidas as contas de acordo com suas datas de vencimento. 
 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.05.png|750px|link=|alt=|]] 
 '''Aba “Receita / Custo”''' 
    A tela é dividida em dois grupos, um exibindo a previsão de recebimentos (1) e outro exibindo a previsão de pagamentos (2), que estejam dentro do período especificado.
    As contas também serão agrupadas de acordo com a data (3) prevista para pagamento ou recebimento. 
 '''Nota:''' Nessa primeira aba “Receita / Custo”, serão listados na tela apenas as contas a Receberque tenham Histórico do tipo “2 – Receita” e contas a Pagar que tenham Histórico “6 – Fornecedor” ou “11 – Reembolso de Fornecedores”. 
    Caso queira desconsiderar o valor de alguma conta do somatório total, preencha o campo que fica ao lado do “Valor” com um “X” (4). 
 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.06.png|750px|link=|alt=|]] 
 '''Aba “Despesa Fixa / Variável”''' 
    A tela é dividida em dois grupos, um exibindo a previsão de recebimentos (1) e outro exibindo a previsão de pagamentos (2), que estejam dentro do período especificado.
    As contas também serão agrupadas de acordo com a data (3) prevista para pagamento ou recebimento. 
 '''Nota:''' Nessa segunda aba “Despesas Fixas / Variáveis”, serão listados na tela apenas as contas a Receber que tenham os Históricos: 
 •“4 – Despesas Variáveis” 
 •“5 – Despesas Financeiras” 
 •“10 – Reembolso Variável” 
    Econtas a Pagar que tenham os Históricos:
    •“3 – Despesas Fixas”.
    •“7 – Impostos”.
    •“9 – Reembolso Fixo”. 
    Caso queira desconsiderar o valor de alguma conta do somatório total, preencha o campo que fica ao lado do “Valor” com um “X” (4).
    Também é exibido o total acumulado (5) de recebimentos e pagamentos previstos para cada dia. 
 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.07.png|750px|link=|alt=|]] 
 '''Aba “Valores Totais”''' 
    Na aba “Valores Totais” pode-se visualizar os totais de recebimentos (1) e o total de despesas (2) previstas para um determinado mês.
    Também é possível visualizar o saldo em suas contas bancárias: 
    • O campo “Contas Positivas” (3) exibe o somatório dos saldos das contas bancárias com saldo positivo.
    • O campo “Contas Negativas” (4) exibe o somatório dos saldos das contas bancárias com saldo negativo. 
    “Devedores” (5) exibe o somatório das contas já vencidas que ainda não foram pagas pelos clientes.
    O campo “Cheques a Compensar” (6) exibe o somatório de cheques pendentes de compensação.
    Por fim, através do campo “Total” (7) podemos verificar se a previsão para o fechamento do mês futuro será de lucro ou de prejuízo. 
 [[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.08.png|750px|link=|alt=|]] 

<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
 <span style="font-face:arial; id='1'">
 <span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Fluxo de Caixa Específico'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de “Fluxo de Caixa” clique em: “Menu Superior” > “CRM” (1)> “Fluxo de Caixa” (2).<br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de “Fluxo de Caixa” clique em: “Menu Superior” > “CRM” (1) > “Fluxo de Caixa” (2).<br />
 <!--IMAGEM-->
 <br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.01.png|750px|link=|alt=|]]<br />

@@ Linha 45: / Linha 45: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Por padrão, serão considerados na tela somente os bancos “normais”.Para considerar os demais bancos (bancos de Desconto, InterCompany ou Cartão de Crédito), desmarque o campo “Somente Bancos (tipoBanco2 = 0)” (1).
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também, por padrão, a tela considerará os totais a receber de acordo com o “D+”.<br />
-<br>'''Nota:''' “D+” refere-se ao total de dias necessários para que o valor de um boleto pago pelo cliente entre na conta bancária da empresa. Exemplo: Existe um boleto para vencer no dia 10/05/2016, porem sabemos que o banco em questão retém o valor pago pelo cliente por 5 dias antes de depositá-lo na conta da empresa. Sendo assim, a estimativa é que o valor desse boleto entre na conta bancária no dia 15/05/2016.<br />
+<br>'''Nota:''' “D+” refere-se ao total de dias necessários para que o valor de um boleto pago pelo cliente entre na conta bancária da empresa. Exemplo: Existe um boleto para vencer no dia 10/05/2016, porém sabemos que o banco em questão retém o valor pago pelo cliente por 5 dias antes de depositá-lo na conta da empresa. Sendo assim, a estimativa é que o valor desse boleto entre na conta bancária no dia 15/05/2016.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para desconsiderar o “D+”, desmarque o campo “Considerar D+” (2).Com isso, serão exibidas as contas de acordo com suas datas de vencimento.<br />
 <br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.05.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela é dividida em dois grupos, um exibindo a previsão de recebimentos (1) e outro exibindo a previsão de pagamentos (2), que estejam dentro do período especificado.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;As contas também serão agrupadas de acordo com a data (3) prevista para pagamento ou recebimento.<br />
-<br>'''Nota:''' Nessa primeira aba “Receita / Custo”, serão listados na tela apenas as contas a Receber que tenham Histórico do tipo “2 – Receita” e contas a Pagar que tenham Histórico “6 – Fornecedor” ou “11 – Reembolso de Fornecedores”. <br />
+<br>'''Nota:''' Nessa primeira aba “Receita / Custo”, serão listados na tela apenas as contas a receber que tenham Histórico do tipo “2 – Receita” e contas a Pagar que tenham Histórico “6 – Fornecedor” ou “11 – Reembolso de Fornecedores”. <br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso queira desconsiderar o valor de alguma conta do somatório total, preencha o campo que fica ao lado do “Valor” com um “X” (4).<br />
 <br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.06.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />
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 <br>•“5 – Despesas Financeiras”<br />
 <br>•“10 – Reembolso Variável”<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;E contas a Pagar que tenham os Históricos:
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Econtas a Pagar que tenham os Históricos:
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•“3 – Despesas Fixas”.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•“7 – Impostos”.

@@ Linha 61: / Linha 61: @@
 <br>•“5 – Despesas Financeiras”<br />
 <br>•“10 – Reembolso Variável”<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Econtas a Pagar que tenham os Históricos:
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;E contas a Pagar que tenham os Históricos:
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•“3 – Despesas Fixas”.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•“7 – Impostos”.

@@ Linha 51: / Linha 51: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela é dividida em dois grupos, um exibindo a previsão de recebimentos (1) e outro exibindo a previsão de pagamentos (2), que estejam dentro do período especificado.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;As contas também serão agrupadas de acordo com a data (3) prevista para pagamento ou recebimento.<br />
-<br>'''Nota:''' Nessa primeira aba “Receita / Custo”, serão listados na tela apenas as contas a Receberque tenham Histórico do tipo “2 – Receita” e contas a Pagar que tenham Histórico “6 – Fornecedor” ou “11 – Reembolso de Fornecedores”. <br />
+<br>'''Nota:''' Nessa primeira aba “Receita / Custo”, serão listados na tela apenas as contas a Receber que tenham Histórico do tipo “2 – Receita” e contas a Pagar que tenham Histórico “6 – Fornecedor” ou “11 – Reembolso de Fornecedores”. <br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso queira desconsiderar o valor de alguma conta do somatório total, preencha o campo que fica ao lado do “Valor” com um “X” (4).<br />
 <br>[[Arquivo:Fluxo_Caixa_Especifico.06.png|750px|link=|alt=|]]<br /><br />

@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 <span style="font-size:130%;">
 <br><span style= id="2">'''Como utilizar a tela de Fluxo de Caixa Específico'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Fluxo de Caixa Específico é possível visualizar a relação de valores a pagar e receber de um determinado período, gerandouma previsão dos meses futuros e permitindo identificar se terminará esses meses com lucro ou prejuízo.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Fluxo de Caixa Específico é possível visualizar a relação de valores a pagar e receber de um determinado período, gerando uma previsão dos meses futuros e permitindo identificar se terminará esses meses com lucro ou prejuízo.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela é dividida 3 abas: “Receita / Custo”, “Despesa Fixa / Variável” e “Valores Totais” (1). Para saber mais sobre essas abas, consulte os seguintes tópicos:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	[[#3|Como utilizar a aba “Receita / Custos”]];

117.14.1-321 - Histórico de revisão

Jboss em 11h31min de 15 de setembro de 2016

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