Gerenciamento de Vale - Histórico de revisão

Jboss em 11h31min de 16 de setembro de 2016

2016-09-16T11:31:14Z

Jboss em 20h06min de 3 de março de 2016

2016-03-03T20:06:13Z

Jboss em 19h18min de 21 de julho de 2015

2015-07-21T19:18:19Z

Jboss em 19h10min de 21 de julho de 2015

2015-07-21T19:10:09Z

Jboss: Protegeu "Gerenciamento de Vale" ([Editar=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente))

2015-07-21T19:05:14Z

Protegeu "Gerenciamento de Vale" ([Editar=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários auto-confirmados] (indefinidamente))

Jboss em 19h04min de 21 de julho de 2015

2015-07-21T19:04:23Z

Jboss em 19h03min de 21 de julho de 2015

2015-07-21T19:03:52Z

Jboss em 18h53min de 21 de julho de 2015

2015-07-21T18:53:47Z

Jboss: Criou página com '{| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" | {| width="100%" style="ve...'

2015-07-21T18:00:58Z

Criou página com '{| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" | {| width="100%" style="ve...'

Página nova

{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|Como utilizar a tela de Transações Bancárias]]''' 
 '''[[#2|Como adicionar uma nova Transação Bancária]]''' 
 '''[[#3|Como utilizar o botão “Totais”]]''' 
 '''[[#4|Como utilizar o botão “Imprimir”]]''' 
 ''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 

'''Como acessar a tela de Transações Bancárias''' 
    No “Menu Superior”, clique em “Financeiro” (1) > “Transações Bancárias” (2).
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.01.png|450px|link=|alt=|]] 
Permissão do grupo FINANCEIRO – Transações Bancárias 
Permissão do grupo FINANCEIRO – IA Transações Bancárias 
 '''Como utilizar a tela de Transações Bancárias''' 
    Na tela de Transações Bancárias é possível visualizar as movimentações de entrada e saída de dinheiro para uma determinada conta bancária.
    Primeiramente é necessário informar a “Conta Bancária” (1) para que sejam carregadas as informações referentes a ela. Com isso, no topo da tela, será exibido o “Saldo na data atual” (2) para a conta bancária informada.
    A “GRID” (3) é responsável por listar as movimentações da conta informada.
    Para adicionar uma nova movimentação, clique em “Adicionar” (4), para alterar ou cancelar uma movimentação, clique em “Alterar” (5) ou “Cancelar” (6).
    Também é possível imprimir relatórios (7) das transações bancárias registradas. 
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.02.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como adicionar uma nova Transação Bancária''' 
    Para adicionar uma nova Transação Bancária existem alguns campos de preenchimento obrigatório aos quais devemos nos atentar, são eles: 
    1. Conta Bancária.
    2. Tipo do Documento.
    3. Histórico.
    4. Histórico Analítico.
    5. Data Real: Data em que o movimento realmente aconteceu.
    6. Valor do Lançamento.
    7. Status do Lançamento. 
    Também é possível definir uma “Cor do Lançamento” (8), com isso é possível organizar melhor as transações registradas, onde cada tipo de transação pode ter uma cor especifica.
    Depois de preencher os campos especificados acima, clique em “Confirmar”. 
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.03.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''Como utilizar o botão “Totais”''' 
    Ao clicar no botão “Totais”, uma tela semelhante à exibida abaixo será exibida
    Nela é possível visualizar os saldos totais para cada um dos bancos em uma data especifica.
    Também é possível enviar esses dados por e-mail. Para isso, clique em “Enviar por email” (1) e informe o email na tela que se abrir.
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.04.png|700px|link=|alt=|]] 
 '''CComo utilizar o botão “Imprimir”''' 
    O botão “Imprimir” permite gerar relatórios dos dados listados na “GRID” dessa tela.
    Ao clicar no botão “Imprimir”, a seguinte tela se abrirá, permitindo escolher um dos 4 modelos de relatórios. 
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.05.png|700px|link=|alt=|]] 
    O modelo “Normal” gera um relatório idêntico às informações listadas na “GRID” da tela anterior.
    A imagem a seguir mostra um exemplo de relatório de Transações Bancárias do tipo Normal. 
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.06.png|700px|link=|alt=|]] 
    O modelo “Histórico / Histórico Analítico / Detalhes” imprime um relatório agrupado por “Histórico” (1).
    Dentro do agrupamento por histórico, há um segundo agrupamento, por “Histórico Analítico” (2).
    Dentro do agrupamento por histórico analítico são listadas transações bancárias (3) referentes ao histórico analítico em questão.
    A imagem a seguir representa um modelo de relatório de Transações bancárias agrupado por “Histórico / Histórico Analítico / Detalhes”.
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.07.png|700px|link=|alt=|]] 
    O modelo “Histórico / Histórico Analítico” imprime um relatório agrupado por “Histórico” (1).
    Dentro do agrupamento por histórico há um segundo agrupamento, por “Histórico Analítico” (2), mostrando o somatório das movimentações (3) para cada histórico analítico especifico
    A imagem a seguir representa um modelo de relatório de Transações Bancárias agrupado por “Histórico / Histórico Analítico”.
 [[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.08.png|700px|link=|alt=|]]

@@ Linha 49: / Linha 49: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize o vale que não possui mais nenhum item (na tela de Notas Recebidas) e cancele-o.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar clique em “Estornar”, no motivo informe que o vale já foi recebido e clique em “Cancelar”, no motivo do cancelamento pode-se também informar que o vale já foi recebido.<br />
-<br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.05.1.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 <br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.01.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>'''Dica:''' Para que o vale não seja exibido nos relatórios de contabilidade, preencha o campo “Empresa” com “2”.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Preencha com as informações necessárias, porem atente-se nos campo “Espécie”, deve-se preencher este campo como “PD”.
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Preencha com as informações necessárias, porém atente-se nos campo “Espécie”, deve-se preencher este campo como “PD”.
 <br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

@@ Linha 20: / Linha 20: @@
 <span style="font-face:arial;">
 <span style="font-size:130%;">'''Como gerenciar os vales no JManager2?'''<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerenciar os vales recebidos no JManager2 será necessário seguir alguns passos, são eles:
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para gerenciar os vales recebidos no JManager2 será necessário seguir alguns passos, são eles:<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.''' Adicionar o vale no sistema.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.''' Quando receber o XML, realizar entrada

@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Recebi o XML do fornecedor, o que devo fazer? ]]'''</span><br />
 	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|O que fazer após dar entrada no XML?]]'''</span><br />
-	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|4. Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer? ]]'''</span><br />
+	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer? ]]'''</span><br />
 	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
 |-

@@ Linha 46: / Linha 46: @@
 <br>'''Exemplo:''' Lancei um vale com quantidade 10 e ao receber meu XML realizei a entrada de somente 3 ao invés de excluir o item, deve-se ajustar a quantidade do vale para os 7 que ainda restam lançar pelo XML.<br />
 <br><u>'''DICA:''' SE ATENTE CASO RECEBA QUANTIDADE PARCIAL, POIS É PROVÁVEL QUE A QUANTIDADE ESTEJA INCORRETA.</u><br />
-<br><span style= id="4">'''4. Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer?'''<br />
+<br><span style= id="4">'''Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer?'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize o vale que não possui mais nenhum item (na tela de Notas Recebidas) e cancele-o.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar clique em “Estornar”, no motivo informe que o vale já foi recebido e clique em “Cancelar”, no motivo do cancelamento pode-se também informar que o vale já foi recebido.<br />

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 <span style="font-face:arial;">
 <span style="font-size:130%;">'''Como gerenciar os vales no JManager2?'''<br />
@@ Linha 7: / Linha 26: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4.''' Quando receber o XML de todos os itens daquele vale, cancelar o vale.<BR />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Segue abaixo todos os passos detalhados.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Como adicionar um vale?'''
+<br><span style= id="1">'''1. Como adicionar um vale?'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Notas Recebidas ("Menu Superior" > "Fiscal" > "Notas Recebidas") adicione uma nova nota através do botão “Adicionar”.
-<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
+<br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.01.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>'''Dica:''' Para que o vale não seja exibido nos relatórios de contabilidade, preencha o campo “Empresa” com “2”.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Preencha com as informações necessárias, porem atente-se nos campo “Espécie”, deve-se preencher este campo como “PD”.
-<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após adicionar a nota no sistema, confirme a nota para que os itens possam entrar no estoque.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que o vale não atualize o custo, ao confirmar o vale clique em “Confirmar Sem Atualizar Custo”.
-<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uma confirmação será exibida se deseja realmente confirmar sem alterar o custo, para confirmar clique em “Sim”.
-<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os itens do vale já estarão disponíveis no estoque.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Recebi o XML do fornecedor, o que devo fazer?''' <br />
+<br><span style= id="2">'''2. Recebi o XML do fornecedor, o que devo fazer?'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pode-se realizar normalmente a entrada da NFE pelo XML normalmente, porém lembre-se de seguir os próximos passos para que o estoque fique correto.<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. O que fazer após dar entrada no XML?'''<br />
+<br><span style= id="3">'''3. O que fazer após dar entrada no XML?'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse o vale adicionado (na tela de Notas Recebidas) e exclua os itens que já foram lançados no XML.<br />
 <br><span style="color:red;">'''Importante: '''</span> Caso a entrada do XML lançado seja com quantidade parcial (menor do que a quantidade do vale) deve-se alterar o vale para a quantidade restante.<br />
 <br>'''Exemplo:''' Lancei um vale com quantidade 10 e ao receber meu XML realizei a entrada de somente 3 ao invés de excluir o item, deve-se ajustar a quantidade do vale para os 7 que ainda restam lançar pelo XML.<br />
 <br><u>'''DICA:''' SE ATENTE CASO RECEBA QUANTIDADE PARCIAL, POIS É PROVÁVEL QUE A QUANTIDADE ESTEJA INCORRETA.</u><br />
-<br>'''4. Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer?'''
+<br><span style= id="4">'''4. Não há mais nenhum item no meu vale, o que fazer?'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize o vale que não possui mais nenhum item (na tela de Notas Recebidas) e cancele-o.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para cancelar clique em “Estornar”, no motivo informe que o vale já foi recebido e clique em “Cancelar”, no motivo do cancelamento pode-se também informar que o vale já foi recebido.<br />
-<br><br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Adiantamentos Clientes.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
+<br><br>[[Arquivo:DE-ID52-Gerenciamento de Vale.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />