InterCompany :InterCompany Adiantamentos - Histórico de revisão

Jboss em 11h01min de 23 de agosto de 2016

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Como realizar o Pagamento de Contas Com Adiantamentos e InterCompany {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPage...'

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Como realizar o Pagamento de Contas Com Adiantamentos e InterCompany
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;" |
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]  '''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |

 '''[[#1|1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar]]''' 
 '''[[#2|1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.]]''' 
 '''[[#3|1.2 – Realizando a Transferência Bancária.]]''' 
 '''[[#4|1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.]]''' 
 '''[[#5|1.4 – Explicando o Procedimento.]]''' 
 '''[[#6|2 - Adiantamentos de Clientes / Contas a Receber]]''' 
 '''[[#7|2.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.]]''' 
 '''[[#8|2.2 – Realizando a Transferência Bancária.]]''' 
 '''[[#9|2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.]]''' 
 '''[[#10|2.4 – Explicando o Procedimento.]]''' 
 '''[[InterCompany|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]''' 
|-
|}
|}
 
----
 


    '''1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar''' 
    O primeiro caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Fornecedores (Contas a Pagar). 
    '''1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.''' 
    Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito pelo banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence à EMPRESA B. 
    Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Efetuados ao Fornecedores”. 
    Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2). 
    Informe a data da quitação, podendo ser a data atual. 

 [[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.01.png|700px|link=|alt=|]] 

    '''1.2 – Realizando a Transferência Bancária.''' 
    Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”. 
    Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco “BANCO EMPRESA A” (1) e entrando no banco InterCompany da empresa a que a Conta a Pagar pertence, no caso o “Inter – EMPRESA B” (2). 
    A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “EMPRESA A” (3). 
    '''Importante''': A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado. 

 [[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.02.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.''' 
    Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”. 
    Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa. 
    A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outro” (2). 
    '''Importante''': A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada. 

 [[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.03.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''1.4 – Explicando o Procedimento.''' 
    Ao fim do procedimento, deveremos ter registrado no fluxo de caixa as seguintes movimentações: 
    '''1.''' Saída do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
    '''2.''' Entrada do valor referente a quitação do adiantamento.
    '''3.''' Saída do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado. 
    '''2 - Adiantamentos de Clientes / Contas a Receber''' 
    O segunda caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Clientes (Contas a Receber). 
    '''2.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.''' 
    Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação: Adiantamento feito por um cliente no banco “BANCO EMPRESA A”, porém a Nota pertence a EMPRESA B. 
    Acesse: “Menu Superior” > “Adiantamentos e Créditos” > “Adiantamentos Recebidos de Clientes”. 
    Localize o adiantamento (1), selecione-o e clique em “Quitar” (2). 
    Informe a data da quitação, podendo ser a data atual. 

 [[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.04.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''2.2 – Realizando a Transferência Bancária.''' 
    Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”. 
    Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco InterCompany da que a nota pertence, no caso “Inter – EMPRESA B” (1) e entrando no banco em que o adiantamento foi feito, no caso “BANCO EMPRESA A” (2). 
    A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “2 – EMPRESA A” (3). 
    Importante: A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado. 

 [[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.05.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.''' 
    Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”. 
    Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa. 
    A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outros” (2). 
    '''Importante''': A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada. 

 [[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.06.png|600px|link=|alt=|]] 
    '''2.4 – Explicando o Procedimento.''' 
    '''1.''' Entrada do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
    '''2.''' Saída do valor referente a quitação do adiantamento.
    '''3.''' Entrada do valor, referente a transferência bancária na mesma data em que o adiantamento foi quitado. 

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-<br><span id='9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.4 – Explicando o Procedimento.'''<br />
+<br><span id='10'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.4 – Explicando o Procedimento.'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.''' Entrada do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.''' Saída do valor referente a quitação do adiantamento.

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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Realize uma transferência bancária do valor do adiantamento, saindo do banco “BANCO EMPRESA A” (1) e entrando no banco InterCompany da empresa a que a Conta a Pagar pertence, no caso o “Inter – EMPRESA B” (2).<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A Conta de Origem e a Conta de Destino devem ser “EMPRESA A” (3).<br />
-<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br /><br />
+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br />
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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localize a conta e clique duas vezes para fazer a baixa.<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A baixa deve ser realizada no banco “Inter – EMPRESA A” (1) e com forma de pagamento “4 – Outro” (2).<br />
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+<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.<br/>
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 <br><span id='4'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.<br />
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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A “Data do Pagamento” deve ser a mesma em que o adiantamento foi quitado e em que a Transferência Bancária foi realizada.<br/><br/>
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+<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.03.png|850px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span id='5'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.4 – Explicando o Procedimento.'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao fim do procedimento, deveremos ter registrado no fluxo de caixa as seguintes movimentações:<br />
@@ Linha 65: / Linha 65: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe a data da quitação, podendo ser a data atual.<br/>
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+<br>[[Arquivo:DF FINANCEIRO-InterCompanyAdiantamento.04.png|850px|link=|alt=|]]<br />
 <br><span id='8'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.2 – Realizando a Transferência Bancária.'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.<br/>
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 <br><span id='9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.<br/>
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 <br><span id='9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.4 – Explicando o Procedimento.'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.''' Entrada do valor decorrente do adiantamento na data em que o adiantamento foi feito.

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+<span id='1'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1 - Adiantamentos a Fornecedor / Contas a Pagar'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O primeiro caso a ser analisado será o Adiantamento efetuado para Fornecedores (Contas a Pagar).<br /><br/>
 <br><span id='2'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.1 – Realizando a Quitação do Adiantamento.'''<br />

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 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Importante''': A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br /><br />
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 <br><span id='4'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.3 – Realizando a Baixa da Conta a Pagar.'''<br />
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar”.<br />
@@ Linha 72: / Linha 72: @@
 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Importante: A Data de Emissão da transferência deve ser a mesma data em que o adiantamento foi quitado.<br/>
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 <br><span id='9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.'''<br />
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 <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#8|2.2 – Realizando a Transferência Bancária.]]'''</span><br />
 <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#9|2.3 – Realizando a Baixa da Conta a Receber.]]'''</span><br />
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+<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#10|2.4 – Explicando o Procedimento.]]'''</span><br />
 	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[InterCompany|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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InterCompany :InterCompany Adiantamentos - Histórico de revisão

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