Mudanças entre as edições de "InterCompany : Contas a Pagar"

De JM2Help
Ir para: navegação, pesquisa
 
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 4: Linha 4:
 
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
 
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
 
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
 
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;"  |  
+
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 100%; border: 1px solid #000000; text-align: left;"  |  
 
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
 
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
 
|-
 
|-
 
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
 
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
 
<!-- *** INDICE *** -->
 
<!-- *** INDICE *** -->
<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[InterCompany|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
+
<span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[InterCompany|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 17: Linha 17:
 
<br>
 
<br>
 
<span style="font-face:arial;">
 
<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:100%;">
+
<span style="font-size:130%;">
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para um melhor entendimento, vamos seguir o seguinte cenário: uma conta que pertence a “Empresa 1” foi paga no banco “Banco Empresa 2”.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para um melhor entendimento, vamos seguir o seguinte cenário: uma conta que pertence a “Empresa 1” foi paga no banco “Banco Empresa 2”.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Contas a Pagar'''” '''(2)'''.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Contas a Pagar'''” '''(2)'''.<br />
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.04.png|800px|link=|alt=|]]<br /><br />
 
<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.04.png|800px|link=|alt=|]]<br /><br />
<span style="font-size:130%;">
+
<span style="font-size:100%;">
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de “Contas a Pagar”, localize a conta em questão e efetue um duplo clique sobre a mesma.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de “Contas a Pagar”, localize a conta em questão e efetue um duplo clique sobre a mesma.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após isso, preencha o campo “'''Conta Bancária'''” '''(1)''' com o banco InterCompany referente à empresa em que a duplicata foi paga. No caso, o banco “Inter – Empresa 2”.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após isso, preencha o campo “'''Conta Bancária'''” '''(1)''' com o banco InterCompany referente à empresa em que a duplicata foi paga. No caso, o banco “Inter – Empresa 2”.<br />
Linha 32: Linha 32:
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Transferências Bancárias'''” '''(2)'''.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Transferências Bancárias'''” '''(2)'''.<br />
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.06.png|600px|link=|alt=|]]<br /><br />
+
<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.06.png|550px|link=|alt=|]]<br /><br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, pressione o botão “'''Adicionar'''” '''(1)'''.<br />
 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, pressione o botão “'''Adicionar'''” '''(1)'''.<br />
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
Linha 46: Linha 46:
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.08.png|530px|link=|alt=|]]<br /><br />
 
<br>[[Arquivo:DF_FINANCEIRO-InterCompany.08.png|530px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assim que a transferência for feita, o cheque será gerado. Para compensá-lo, localize-o na tela de “'''Financeiro'''” > “'''Cheques'''” > “'''Cheques Próprios Compensados'''” e realize a compensação na data correta.<br />
 
 
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
 
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>
 
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>

Edição atual tal como às 10h12min de 12 de maio de 2016


Como Realizar a Baixa de um Título no Banco de Outra Empresa (Contas a Pagar)

  Índice

VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR





   Para um melhor entendimento, vamos seguir o seguinte cenário: uma conta que pertence a “Empresa 1” foi paga no banco “Banco Empresa 2”.

   Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “Menu Superior” > “Financeiro(1) > “Contas a Pagar(2).




   Na tela de “Contas a Pagar”, localize a conta em questão e efetue um duplo clique sobre a mesma.

   Após isso, preencha o campo “Conta Bancária(1) com o banco InterCompany referente à empresa em que a duplicata foi paga. No caso, o banco “Inter – Empresa 2”.

   Depois, preencha o campo “Forma de Pagamento(2) e os demais campos necessários.

   Em seguida, pressione o botão “Realizar Baixa / Alteração(3) para confirmar.





   Em seguida, é necessário fazer uma transferência bancária do valor pago, saindo do banco “Banco Empresa 2” para o banco “Inter – Empresa 1”.

   Para isso, acesse “Menu Superior” > “Financeiro(1) > “Transferências Bancárias(2).




   Na tela que se abrir, pressione o botão “Adicionar(1).




   Nessa tela, preencha o campo “Data de Emissão(1) com a mesma data em que a conta foi baixada anteriormente. Os demais campos devem ser preenchidos da seguinte forma:

   2. Empresa Origem: Informar a Empresa referente à conta bancária movimentada com a quitação do título. No caso “Empresa 2”, uma vez que a conta foi paga no banco “Banco Empresa 2”.
   3. Conta Origem: Informar a Conta Bancária de onde o valor deverá sair. No caso, “Banco Empresa 2”.
   4. Forma de Pagamento: Informar a Forma de Pagamento. Preencher como “4 – Outro”.
   5. Valor da Transferência: Informar o valor a ser transferido.
   6. Empresa Destino: Informar nesse campo a mesma Empresa informada no campo “Empresa Origem”. No caso, “Empresa 2”.
   7. Conta Destino: Informar o Banco InterCompany para onde o valor da baixa será transferido. No caso “Inter – Empresa 1”, uma vez que a duplicata quitada pertencia à empresa “Empresa 1”.

   Após isso, pressione o botão "Confirmar" (8).