InterCompany : Contas a Pagar

De JM2Help
Edição feita às 10h08min de 13 de abril de 2016 por Jboss (disc | contribs)

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Como Realizar a Baixa de um Título no Banco de Outra Empresa (Contas a Pagar)

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   Para um melhor entendimento, vamos seguir o seguinte cenário: uma conta que pertence a “Empresa 1” foi paga no banco “Banco Empresa 2”.

   Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “Menu Superior” > “Financeiro(1) > “Contas a Pagar(2).




   Na tela de “Contas a Pagar”, localize a conta em questão e efetue um duplo clique sobre a mesma.

   Após isso, preencha o campo “Conta Bancária(1) com o banco InterCompany referente à empresa em que a duplicata foi paga. No caso, o banco “Inter – Empresa 2”.

   Depois, preencha o campo “Forma de Pagamento(2) e os demais campos necessários.

   Em seguida, pressione o botão “Realizar Baixa / Alteração(3) para confirmar.





   Em seguida, é necessário fazer uma transferência bancária do valor pago, saindo do banco “Banco Empresa 2” para o banco “Inter – Empresa 1”.

   Para isso, acesse “Menu Superior” > “Financeiro(1) > “Transferências Bancárias(2).




   Na tela que se abrir, pressione o botão “Adicionar(1).




   Nessa tela, preencha o campo “Data de Emissão(1) com a mesma data em que a conta foi baixada anteriormente. Os demais campos devem ser preenchidos da seguinte forma:

   2. Empresa Origem: Informar a Empresa referente à conta bancária movimentada com a quitação do título. No caso “Empresa 2”, uma vez que a conta foi paga no banco “Banco Empresa 2”.
   3. Conta Origem: Informar a Conta Bancária de onde o valor deverá sair. No caso, “Banco Empresa 2”.
   4. Forma de Pagamento: Informar a Forma de Pagamento. Preencher como “4 – Outro”.
   5. Valor da Transferência: Informar o valor a ser transferido.
   6. Empresa Destino: Informar nesse campo a mesma Empresa informada no campo “Empresa Origem”. No caso, “Empresa 2”.
   7. Conta Destino: Informar o Banco InterCompany para onde o valor da baixa será transferido. No caso “Inter – Empresa 1”, uma vez que a duplicata quitada pertencia à empresa “Empresa 1”.

   Após isso, pressione o botão "Confirmar" (8).