Mudanças entre as edições de "InterCompany : Contas a Pagar - Cheque"
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<br> Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Contas a Pagar'''” '''(2)'''.<br /> | <br> Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “'''Menu Superior'''” > “'''Financeiro'''” '''(1)''' > “'''Contas a Pagar'''” '''(2)'''.<br /> | ||
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<br> '''3. Conta Origem''': Informar a Conta Bancária de onde o valor deverá sair. No caso, “Banco Empresa 2”. | <br> '''3. Conta Origem''': Informar a Conta Bancária de onde o valor deverá sair. No caso, “Banco Empresa 2”. | ||
<br> '''4. Forma de Pagamento''': Informar a Forma de Pagamento. Preencher como “8 – Cheque Próprio”. | <br> '''4. Forma de Pagamento''': Informar a Forma de Pagamento. Preencher como “8 – Cheque Próprio”. | ||
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<br> '''6. Valor da Transferência''': Informar o valor a ser transferido. | <br> '''6. Valor da Transferência''': Informar o valor a ser transferido. | ||
<br> '''7. Empresa Destino''': Informar nesse campo a mesma Empresa informada no campo “Empresa Origem”. No caso, “Empresa 2”. | <br> '''7. Empresa Destino''': Informar nesse campo a mesma Empresa informada no campo “Empresa Origem”. No caso, “Empresa 2”. | ||
| − | <br> '''8. Conta Destino''': Informar o Banco InterCompany para onde o valor da baixa será transferido.No caso “Inter – Empresa 1”, uma vez que a duplicata quitada pertencia à empresa “Empresa 1”.<br /> | + | <br> '''8. Conta Destino''': Informar o Banco InterCompany para onde o valor da baixa será transferido. No caso “Inter – Empresa 1”, uma vez que a duplicata quitada pertencia à empresa “Empresa 1”.<br /> |
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<br> Assim que a transferência for feita, o cheque será gerado. Para compensá-lo, localize-o na tela de “'''Financeiro'''” > “'''Cheques'''” > “'''Cheques Próprios Compensados'''” e realize a compensação na data correta.<br /> | <br> Assim que a transferência for feita, o cheque será gerado. Para compensá-lo, localize-o na tela de “'''Financeiro'''” > “'''Cheques'''” > “'''Cheques Próprios Compensados'''” e realize a compensação na data correta.<br /> | ||
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Edição atual tal como às 12h19min de 13 de abril de 2016
Como Realizar a Baixa de um Título no Banco de Outra Empresa (Conta a Pagar) com Cheque Próprio
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Índice
Para melhor entendimento, utilizaremos como exemplo o seguinte cenário: Uma conta que pertencia à empresa “Empresa 1” foi paga com um cheque do banco “Banco Empresa 2”.
Primeiramente, deve-se localizar a conta que se deseja efetuar a baixa. Para isso, acesse “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Contas a Pagar” (2).
Na tela de “Contas a Pagar”, localize a conta em questão e efetue um duplo clique sobre a mesma.
Após isso, preencha o campo “Conta Bancária” (1) com o banco InterCompany referente à empresa em que ele foi baixado. No caso, o banco “Inter – Empresa 2”.
Em seguida, preencha o campo “Forma de Pagamento” (2) com “4 – Outro”.
Por último, pressione o botão “Realizar Baixa / Alteração” (3) para confirmar.
Em seguida, é necessário fazer uma transferência bancária do valor pago, saindo do banco “Banco Empresa 2” para o banco “Inter – Empresa 1”.
Para isso, acesse “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias” > “Adicionar”.
Nessa tela, preencha o campo “Data de Emissão” (1) com a mesma data em que a conta foi baixada anteriormente. Os demais campos devem ser preenchidos da seguinte forma:
2. Empresa Origem: Informar a Empresa referente à conta bancária movimentada com a quitação do título. No caso “Empresa 2”, uma vez que a conta foi paga no banco “Banco Empresa 2”.
3. Conta Origem: Informar a Conta Bancária de onde o valor deverá sair. No caso, “Banco Empresa 2”.
4. Forma de Pagamento: Informar a Forma de Pagamento. Preencher como “8 – Cheque Próprio”.
5. Número do Cheque: Preencher com o número do Cheque.
6. Valor da Transferência: Informar o valor a ser transferido.
7. Empresa Destino: Informar nesse campo a mesma Empresa informada no campo “Empresa Origem”. No caso, “Empresa 2”.
8. Conta Destino: Informar o Banco InterCompany para onde o valor da baixa será transferido. No caso “Inter – Empresa 1”, uma vez que a duplicata quitada pertencia à empresa “Empresa 1”.
Após isso, pressione o botão "Confirmar" (9).
Assim que a transferência for feita, o cheque será gerado. Para compensá-lo, localize-o na tela de “Financeiro” > “Cheques” > “Cheques Próprios Compensados” e realize a compensação na data correta.
