InterCompany : De Uma Empresa Para o Banco de Outra Empresa
Como realizar Transferências Bancárias de uma Empresa para o banco de outra Empresa
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Caso tenha sido realizada uma transferência bancária da conta de uma empresa para a conta de outra empresa, é necessário representá-la no sistema da forma descrita abaixo.
Vamos utilizar como exemplo o seguinte cenário:
Foi realizada uma transferência bancária de R$ 1.000,00 do “Banco Empresa 1” para o “Banco Empresa 2”.
Acesse a tela de “Transferências Bancárias” em: “Financeiro” > “Transferências Bancárias”.
Para representar essa transferência devemos fazer dois lançamentos:
Primeiro Lançamento: Saída do Valor de R$ 1.000,00 do banco “Banco Empresa 1” para o banco InterCompany da “Empresa 2”.
Segundo Lançamento: Entrada do Valor de R$ 1.000,00 no banco “Banco Empresa 2” vindo do banco InterCompany da “Empresa 1”.
Para realizar o Primeiro Lançamento siga as seguintes instruções:
1. Data de Emissão: Informar a data em que a transferência ocorreu.
2. Empresa Origem: Informar a Empresa de onde o valor saiu. No caso, a “Empresa 1”.
3. Conta Origem: Informar a Conta Bancária de onde o valor saiu. No caso, a “Banco Empresa 1”.
4. Forma de Pagamento: Informar a Forma de Pagamento.
5. Valor da Transferência: Informar o Valor a ser transferido.
6. Empresa Destino: Informar nesse campo a mesma Empresa da Origem. No caso, a “Empresa 1”.
7. Conta Destino: Informar o Banco InterCompany para onde o valor foi transferido. No caso, o “Inter - Empresa 2”.
Após inserir as informações, pressione o botão "Confirmar".
Para realizar o Segundo Lançamento siga as seguintes instruções:
1. Data de Emissão: Informar a data em que a transferência ocorreu.
2. Empresa Origem: Informar a Empresa para onde o valor foi transferido. No caso, a “Empresa 2”.
3. Conta Origem: Informar o Banco InterCompany da Empresa de onde o valor saiu. No caso, o “Inter–Empresa 1”.
4. Forma de Pagamento: Informar a Forma de Pagamento.
5. Valor da Transferência: Informar o Valor a ser transferido.
6. Empresa Destino: Informar nesse campo a mesma Empresa da Origem. No caso, a “Empresa 2”.
7. Conta Destino: Informar o Banco InterCompany para onde o valor foi transferido. No caso, o “Banco Empresa 2”.
Após inserir as informações, pressione o botão "Confirmar".