InterCompany : De Uma Empresa Para o Banco de Outra Empresa

Como realizar Transferências Bancárias de uma Empresa para o banco de outra Empresa

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   Caso tenha sido realizada uma transferência bancária da conta de uma empresa para a conta de outra empresa, é necessário representá-la no sistema da forma descrita abaixo.

   Vamos utilizar como exemplo o seguinte cenário:

   Foi realizada uma transferência bancária de R$ 1.000,00 do “Banco Empresa 1” para o “Banco Empresa 2”.

   Acesse a tela de “Transferências Bancárias” em: “Financeiro” > “Transferências Bancárias”.

   Para representar essa transferência devemos fazer dois lançamentos:

   Primeiro Lançamento: Saída do Valor de R$ 1.000,00 do banco “Banco Empresa 1” para o banco InterCompany da “Empresa 2”.
   Segundo Lançamento: Entrada do Valor de R$ 1.000,00 no banco “Banco Empresa 2” vindo do banco InterCompany da “Empresa 1”.

   Para realizar o Primeiro Lançamento siga as seguintes instruções:

   1. Data de Emissão: Informar a data em que a transferência ocorreu.
   2. Empresa Origem: Informar a Empresa de onde o valor saiu. No caso, a “Empresa 1”.
   3. Conta Origem: Informar a Conta Bancária de onde o valor saiu. No caso, a “Banco Empresa 1”.
   4. Forma de Pagamento: Informar a Forma de Pagamento.
   5. Valor da Transferência: Informar o Valor a ser transferido.
   6. Empresa Destino: Informar nesse campo a mesma Empresa da Origem. No caso, a “Empresa 1”.
   7. Conta Destino: Informar o Banco InterCompany para onde o valor foi transferido. No caso, o “Inter - Empresa 2”.




   Após inserir as informações, pressione o botão "Confirmar".


   Para realizar o Segundo Lançamento siga as seguintes instruções:

   1. Data de Emissão: Informar a data em que a transferência ocorreu.
   2. Empresa Origem: Informar a Empresa para onde o valor foi transferido. No caso, a “Empresa 2”.
   3. Conta Origem: Informar o Banco InterCompany da Empresa de onde o valor saiu. No caso, o “Inter–Empresa 1”.
   4. Forma de Pagamento: Informar a Forma de Pagamento.
   5. Valor da Transferência: Informar o Valor a ser transferido.
   6. Empresa Destino: Informar nesse campo a mesma Empresa da Origem. No caso, a “Empresa 2”.
   7. Conta Destino: Informar o Banco InterCompany para onde o valor foi transferido. No caso, o “Banco Empresa 2”.




   Após inserir as informações, pressione o botão "Confirmar".