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Edição das 09h59min de 16 de setembro de 2016

Contas a Receber

Índice Como utilizar a tela de Contas a Receber Como Adicionar Manualmente uma Conta a Receber Como efetuar a baixa de Duplicata Como utilizar o botão Consultar Baixas Como utilizar o botão “Entrada Rápida” Outros Manuais: Baixa Múltipla VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR

Como acessar a tela de Contas a Receber

   Para acessar a tela de Contas a Receber clique em: “Menu Superior” > "Financeiro” (1) > “Contas a Receber” (2).



Permissão do grupo FINANCEIRO – Contas a Receber
Permissão do grupo FINANCEIRO – IA Contas a Pagar / Receber

Como utilizar a tela de Contas a Receber

   Cada conta a receber possui uma cor que representa seu status, para saber mais sobre as cores das contas a receber, consulte a “Legenda de Cores” (1) localizada na parte superior da tela.
   As contas serão exibidas na “GRID” (2), para facilitar a localização destas contas utilize os “Filtros” (3) disponíveis na parte inferior da tela, caso tenha dúvidas sobre como utilizar esses filtros consulte o manual sobre “Como utilizar os filtros”.
   É possível cancelar uma conta (desde que ela esteja Ativa), para isso, selecione-a na “GRID” e clique em “Cancelar” (4). Caso deseje reativar uma conta cancelada, selecione-a na “GRID” e clique em “Estornar” (5).

Nota: Somente é possível estornar contas canceladas.

   Para lançar manualmente uma nova conta, clique em “Adicionar” (6). Para saber mais sobre como adicionar uma conta manualmente consulte o tópico “Como Adicionar Manualmente uma Conta a Receber”.
   É possível alterar uma duplicata já existente, para isso, clique em “Alterar” (7).
   Com o botão “Entrada Rápida” (8) é possível lançar rapidamente contas referentes a despesas ou tarifas, caso tenha dúvidas sobre como efetuar esses lançamentos consulte o tópico “Como utilizar o botão “Entrada Rápida”. Para efetuar a baixa de uma conta, selecione-a na “GRID” e clique em “Baixar Duplic.” (9) para saber mais sobre baixa de duplicatas consulta o tópico “Como efetuar Baixa de Duplicata”. É possível baixar mais de uma duplicata simultaneamente, para realizar esta baixa clique em “Baixa Múltipla” (10), caso tenha dúvidas em como utilizar a baixa múltipla consulte o manual "Como Realizar uma Baixa Múltipla".
   Para consultar as baixas efetuadas, clique em “Consultar Baixas” (11), “Como utilizar o botão Consultar Baixas”.
   Para saber como utilizar o botão “Imprimir” (12), consulte o manual de “Como utilizar o botão imprimir”.
   Também é possível fazer a emissão de “Borderô” (13). Para saber mais sobre a emissão de borderô, consulte o manual de “Como fazer a Emissão de Borderô”.



Como Adicionar Manualmente uma Conta a Receber

   Para adicionar manualmente uma Conta a Receber existem alguns campos de preenchimento obrigatório aos quais devemos nos atentar, são eles:

   1. Outro Identificador: Nesse campo deve ser informado um identificador para a conta, que auxilie futuramente a localizá-la e indique o propósito dessa conta existir.
   2. Empresa.
   3. Entidade: Deve ser informado o Cliente para quem essa conta será criada.
   4. Vendedor / Comprador: Deve ser informado o funcionário responsável pela compra ou venda.
   5. Conta Bancária.
   6. Valor da Duplicata.
   7. Histórico
   8. Histórico Analítico.

   Depois de preencher os campos descritos acima, clique em “Confirmar”.



Como efetuar a baixa de Duplicata

   Para efetuar uma baixa informe a “Conta Bancaria” (1), a “Forma de Pagamento” (2) e a data (3) em que a duplicata foi paga.
   É possível adicionar valores de “Juros” e “Descontos” (4).
   Caso deseje fazer uma baixa parcial, altere o campo “Valor” (5) para o valor que deseja. Se fizer isso, o valor que restar em aberto será visível no campo “Valor Restante” (6).
   Para confirmar a baixa, clique em “Realizar Baixa / Alteração”.



Como utilizar o botão Consultar Baixas

   Para consultar as baixas efetuadas, clique no botão “Consultar Baixas” (1).


   A tela de Consultar Baixas permite visualizar as baixas (1) efetuadas dentro de um intervalo de tempo especificado, bem como as duplicatas (2) que compõem essa baixa (em casos de baixa múltipla).



Como utilizar o botão “Entrada Rápida”

   Através do botão “Entrada Rápida” é possível efetuar o lançamento de despesas e tarifas.

   Para efetuar esses lançamentos, existem alguns campos aos quais devemos nos atentar, são eles:

   1. Empresa.
   2. Data de Emissão.
   3. Outro Identificador – Algum descritivo que torne mais fácil a identificação dessa despesa.
   4. Tipo do Documento.
   5. Conta Bancária.
   6. Valor da Duplicata.
   7. Entidade.
   8. Histórico
   9. Histórico Analítico.

   Ao confirmar uma entrada rápida, automaticamente o status dessa entrada já estará como quitado, e no fluxo de caixa será exibida referente a data de emissão informada.
   Depois de preencher os campos, clique em Confirmar.